融通新消耗无邪建树搀和型证券投资基金基金居品贵府节录更新（2024 年第 2 号）
融通新消耗无邪建树搀和型证券投资基金
基金居品贵府节录更新（2024 年第 2 号）
编制日历：2024 年 10 月 8 日
送出日历：2024 年 10 月 9 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。
一、居品八成
基金简称 融通新消耗无邪建树搀和 基金代码 002605
前端交游代码 002605 后端交游代码 002606
基金经管东谈主 融通基金经管有限公司 基金托管东谈主 中国确立银行股份有限公司
基金合同奏效日 2016 年 5 月 27 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 搀和型 交游币种 东谈主民币
运作神色 庸俗通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基金经
基金司理 关山 理的日历
证券从业日历 2006 年 3 月 17 日
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资筹商与投资策略
本基金主要投资于新消耗主题干系优质上市公司，同期通过合理的动态钞票建树，在注
投资筹商
重风险限度的原则下，追求突出基金功绩比较基准的恒久褂讪成本升值。
本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板以相配他经中国证监会批准刊行上市的股票、存托把柄）、固定收益类
钞票（国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转
换债券、可交换债券、诀别交游可转债、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期
融资券）、钞票扶助证券、质押及买断式债券回购、货币市集器具等）、生息器具（权证、
股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融器具（但需适当中国证监
会的干系公法）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实施适合环节后，可
投资范围
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
股票钞票（含存托把柄）占基金钞票的比例为 0%-95%，其余钞票投资于债券、货币市集
器具、钞票扶助证券以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具；基金执
有沿路权证的市值不得普及基金钞票净值的 3%；每个交游日日终在扣除股指期货需交纳
的交游保证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在
一年以内的政府债券的比例所有这个词不低于基金钞票净值的 5%。本基金投资于新消耗干系上
市公司证券的比例不低于非现款基金钞票的 80%。
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本基金的钞票建树策略主如若通过对宏不雅经济周期运行规定的盘考，基于定量与定性相
主要投资策略 连系的宏不雅及市集分析，细目组合中股票、债券、货币市集器具等的比例进行大类钞票
配比，阴私系统性风险，力求通过钞票建树得回部分逾额收益。
功绩比较基准 中证全指主要消耗指数收益率×50%+中债概括全价（总值）指数收益率×50%。
本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，但
风险收益特征
低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
(二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：（1）基金的过往功绩不代表改日阐述。
（2）合同奏效曩昔起火完好当然年度的，按执行期限计较净值增长率。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率
/执有期限（N）
认购费 M 第 2页 共 5页
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M≥500 万元 1,000 元/笔
M 申购费 100 万元≤M＜200 万元 1%
（前收费） 200 万元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜1 年 1.8%
申购费
（后收费）
N≥4 年 0
N＜7 日 1.5%
赎回费 30 日≤N＜1 年 0.5%
N≥2 年 0
认购费
基金经管东谈主不错对待业金客户开展认购费率优惠作为，详见基金经管东谈主发布的干系公告。
系数客户认购本基金后端基金份额的具体费率如下：当执有期限：N＜1 年，后端认购费率为 1.6%；当
执有期限：1 年≤N＜2 年，后端认购费率为 1.2%；当执有期限：2 年≤N＜3 年，后端认购费率为 0.8%；当
执有期限：3 年≤N＜4 年，后端认购费率为 0.4%；当执有期限：N≥4 年，后端认购费率为 0%。注：1 年指
申购费
基金经管东谈主不错对待业金客户开展申购费率优惠作为，详见基金经管东谈主发布的干系公告。
赎回费
基金经管东谈主不错对待业金客户开展赎回费率优惠作为，详见基金经管东谈主发布的干系公告。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
经管费 1.2% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 20,000.00 元 管帐师事务所
信息败露费 0.00 元 公法败露报刊
按照国度联系公法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按执行发生
额从基金钞票扣除。
其他用度
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除；
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金额为预估值，最终执行金额以基金按时理解败露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执随机辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
执随机辰 1.63%
注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报败露的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应阐发阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金濒临的投资风险主要包括：市集风险（含计策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司策画
风险、购买力风险）、经管风险（含经管风险、交游风险、流动性风险、运营风险）、本基金特定风险及
其他风险。
本基金特定风险包括：
环境或经管东谈主才能等身分的影响，导致基金的大类钞票建树比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效
带来风险。
低成土产货漂浮为现款的流动性风险，以及债券的刊行东谈主出现背信、无法支付到期本息的信用风险，可能影
响基金钞票变现才能，酿成基金钞票亏蚀。本基金经管东谈主将袭取慎重投资的原则，审慎参与中小企业私募
债券的投资，严格限度中小企业私募债券的投资风险。
风险和操魄力险等。
的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、信用风险、靠拢度风险、系统性风险、计策风险等。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于科创板股票或取舍不将基金资
产投资于科创板股票，本基金并非势必投资于科创板股票。
与存托把柄刊行机制干系的风险，包括存托把柄执有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有权
利等方面存在各异可能激励的风险；存托把柄执有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的非凡安排可能激励
的风险；存托公约自动不断存托把柄执有东谈主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱各异以及波动的风险；
存托把柄执有东谈主权柄被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在执续信息
败露监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
(二) 蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪称背负、淳厚信用、严慎努力的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
销售机构（包括直销机构和其他销售机构）对基金居品进行风险评价，不同的销售机构继承的评价方
法不同，因此不同销售机构对基金的风险等第评价成果可能存在不同，且销售机构的风险评价成果与本基
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金法律文献的风险收益特征表述也可能不一致。
基金居品贵府节录信息发生重要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的干系信息，敬请同期柔顺基金经管东谈主发布的干系临时公告等。
另请投资者属目：与本基金联系的一切争议，除经友好协商不错搞定的，均应提交中国海外经济生意
仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁的地点在北京市。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金经管东谈主网站 www.rtfund.com，客服电话 400-883-8088（免远程话费）。
基金合同、托管公约、招募阐明书
按时理解，包括基金季度理解、中期理解和年度理解
基金份额净值
基金销售机构及揣摸神色
其他蹙迫贵府
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